怎样交易大宗商品

全方位了解
大宗商品
交易
台前幕后

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什么是
大宗商品?

大宗商品是用于制造更复杂的产品(称为成品)的原材料。 大宗商品可以是软的(生长或饲养的,例如农业和牲畜)或硬的(可以提取或开采的商品,例如金属和能源)。

一个简短的历史常识:商品贸易可以追溯到古代文明,这些文明曾经用来进行金属,香料,贝壳,农产品和动物的实物贸易。 特别是它源自苏美尔人的技术发明,例如数学和“ bulla”,一种空心粘土球,被用作验证装置。 Bulla最早相当于期货合约,即在将来的特定时间以预定的价格和数量买卖资产。

从那时起,尽管围绕商品交易的基本知识保持不变,但商品市场变得更加复杂。 在现代,商品交易以各种交易方式进行实物和虚拟交易,其中之一就是差价合约(CFD),即推测不同商品价格的上涨或下跌。

Commodities Image

大宗商品种类

金属 VS 能源
VS 农产品

从运输和住房到我们的一大杯早晨需要饮用的咖啡,我们的日常生活都依赖于商品的存在。 将大宗商品与其他商品区分开来的是它们与相同类型的其他资产的互换性。 在这种情况下,生产金戒指所需的平均5克提取位置对其价值没有影响。 此外,某些标准(例如黄金标准)可以保证商品的质量并设置其价值。

Metals Icon

金属

金属商品主要用于制造业,建筑业和珠宝。 黄金和白银属于正在交易的贵金属。

Energy Icon

能源

能源商品在保持全球经济增长中起着至关重要的作用。 能源商品的例子包括原油,取暖油和天然气。

Agriculture Icon

农产品

农产品是指种植或饲养的农作物和动物。 大多数农产品用于生产粮食。 农产品的例子包括棉花,可可,咖啡和小麦。

什么因素推动大宗商品的价格波动?

供需关系的
永恒定理

每种商品都受独特因素的影响,但无论如何,其价格的主要驱动力是供求关系。 需求增加意味着商品价格上涨,而商品过剩则会导致价格下降。

让我们来探讨影响供需的主要因素。

Demand Supply Image
Demand Supply Farsi
Demand Supply Chinese

全球经济情况的表现

经济增长会提振对大宗商品的需求,而经济衰退则会减少需求。

新兴市场/经济

新兴市场的经济扩张期间产生了额外的需求,从而推动了相应商品的价格。

消费者 & 制造者趋势

牛油果日益受到欢迎– Instagram上的早午餐之王–其超级食品品质对水果提出了很高的要求(是的,它像西红柿一样被算作是水果)。 结果,牛油果的价格近年来猛涨,表明消费者可以影响商品的需求和供应以及其价格。

此外,当商品变得更昂贵时,购买者将寻找合适且成本更低的替代品。 购买替代品会减少对原始商品的需求,从而降低原始商品的价格。

全球危机

农作物减产,公共健康危机(例如COVID-19大流行)或自然灾害(例如地震)可能会严重影响需求。

政府干预

诸如石油供应减少之类的生产限制因素可能会影响大宗商品价格走势。

地缘政治事件

战争,贸易战,冲突,金融危机,恐怖袭击和气候变化会影响商品的供求。

对牛油果着迷

交易
见解

交易不只是数字-阅读也很重要! 您是否想了解更多有关影响牛油果等商品价格的信息? 请访问Eurotrader博客,以获取制定更好的交易决策所需的所有见解。 别客气.

优势和潜在风险

为什么选择交易
大宗商品

尽管有多种理由开始进行大宗商品交易,但有两种最具特色的商品交易案例:通货膨胀对冲和投资组合多样化。

Inflation Icon

对冲抵抗
通货膨胀

通货膨胀率是指货币贬值的速度,这意味着今天的货币在未来的购买力将降低。 换句话说,以后购买相同数量的给定商品将花费更多的钱。

对冲是一种风险管理策略,通过在一个市场中建立头寸来减少在相反市场中价格波动不利的情况下的损失。 投资者通常投资于贵金属,以对冲高通胀时期。

Portfolio Icon

投资组合多样化

分散投资是通过将资金分配到多种资产中而执行的另一种风险管理策略,无论有人遵循哪种交易策略,分散投资都是必不可少的。 交易者倾向超越传统证券的多元化投资组合。 由于商品价格倾向于与股票价格相反,一些交易者在市场动荡期间更倾向大宗商品交易策略。

CFDs Icon

差价合约产品
大宗商品

差价合约提供了一种有效的方式来交易受欢迎的大宗商品,因为杠杆更高,从而使交易者可以使用更少的资金来获得更大的风险敞口。 在不获取商品本身实际所有权的情况下判断价格走势也是一种策略。

差价合约交易通常也附带杠杆,这意味着您可以仅用资产总值的一小部分进行交易。 尽管如此,杠杆是一把双刃剑:它可以放大您的收益,同样也可以放大您的损失。

Risk Management Icon

风险
管理

大宗商品是一种资产类别,可用于分散投资组合并更好地管理风险。 在风险管理方面,您必须谨记,交易大宗商品可能会带来高风险。 与其他主要资产类别相比,大宗商品的波动性最高,这主要是因为大宗商品市场受到自然和人为因素等不可预见的事件的影响。 当使用期货合约交易商品时,可能会出现大幅波动和价格大幅波动。

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对冲抵抗
通货膨胀

通货膨胀率是指货币贬值的速度,这意味着今天的货币在未来的购买力将降低。 换句话说,以后购买相同数量的给定商品将花费更多的钱。

对冲是一种风险管理策略,通过在一个市场中建立头寸来减少在相反市场中价格波动不利的情况下的损失。 投资者通常投资于贵金属,以对冲高通胀时期。

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投资组合多样化

分散投资是通过将资金分配到多种资产中而执行的另一种风险管理策略,无论有人遵循哪种交易策略,分散投资都是必不可少的。 交易者倾向超越传统证券的多元化投资组合。 由于商品价格倾向于与股票价格相反,一些交易者在市场动荡期间更倾向大宗商品交易策略。

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差价合约产品
大宗商品

差价合约提供了一种有效的方式来交易受欢迎的大宗商品,因为杠杆更高,从而使交易者可以使用更少的资金来获得更大的风险敞口。 在不获取商品本身实际所有权的情况下判断价格走势也是一种策略。

差价合约交易通常也附带杠杆,这意味着您可以仅用资产总值的一小部分进行交易。 尽管如此,杠杆是一把双刃剑:它可以放大您的收益,同样也可以放大您的损失。

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风险
管理

大宗商品是一种资产类别,可用于分散投资组合并更好地管理风险。 在风险管理方面,您必须谨记,交易大宗商品可能会带来高风险。 与其他主要资产类别相比,大宗商品的波动性最高,这主要是因为大宗商品市场受到自然和人为因素等不可预见的事件的影响。 当使用期货合约交易商品时,可能会出现大幅波动和价格大幅波动。

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大宗商品差价合约产品

交易
大宗商品
开始行动

在制定了交易计划并进行了研究之后,尽可能多地了解大宗商品和差价合约,现在该采取行动了。 如果您仍难以进行差价合约交易,请看下面的示例,在该示例中,Ben(我们的交易员)认为黄金(XAU)的价格将相对于美元上涨。 基础商品资产为XAUUSD。

1

假设XAUUSD的交易价格为

Bid Price (卖出价格)
$1785.53
Ask Price (买入价格)
$1785.64

2

您选择买入(做多)100盎司仓位。

3

通过将市场移动量乘以您的交易规模(以美元为单位)来计算您的损益。

Graph 1
Graph 1 Farsi
Graph 1

XAU价格升至1795.64 & 您选择关闭您的仓位。 您获利1000美元。

+10个点

移除点差,隔夜利息 & 佣金(根据账户类型)

最终获利

Graph 2
Graph 2 - Farsi
Graph 2

黄金价格降至 1775.64 & 您选择关闭仓位。 您亏损1000美元。

-10 点

计入点差,隔夜利息 & 佣金 (根据账户类型)

最终损失

大宗商品

常识
交易词汇

某人拥有经济价值(金钱,土地,财产)的物品。

差价合约合同是一种交易合同,允许交易部分推测资产的价格变动,并支付合同开始和结束时资产价值之间的差额。

通过将资金分配到多个资产中来执行风险管理策略。

在特定的未来时间以预定的价格和数量买卖资产的交易合约。

常被开采,提取或提炼的自然资源,例如黄金,白银,石油,天然气。

通过在一个市场中持仓来执行风险管理策略,以减少在相反市场中出现不利价格波动的情况下的损失。

一种使用借入资金来增加交易头寸并获得更大市场风险的交易策略,该策略要大于开设该头寸的初始存入金额。

种植和成长类的大宗商品,例如可可,糖,玉米及小麦。

类似或相似的产品,用于替代另一产品。

在交易中,风险波动率是对给定资产或市场在给定时期内价格上涨和下跌多少的统计度量,通常与重大波动相关。

教学材料

我们的视频教程将帮助您快速掌握

MetaTrader 4 & 5平台的基础使用技巧。

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