Un'introduzione al trading di materie prime su
Cosa sono le
commodities?
Una commodity è una materia prima utilizzata per la fabbricazione di prodotti più complessi. Le commodity possono essere soft (cioè coltivate o allevate, come l'agricoltura e il bestiame) o hard (cioè quelle che possono essere estratte o minate, come i metalli e l'energia).
Una breve lezione di storia: il trading di materie prime risale alle civiltà antiche, che erano solite scambiare fisicamente metalli, spezie, conchiglie, prodotti agricoli e animali. In effetti, il commercio delle materie prime trae origine da innovazioni sumere come la matematica e la "bulla", una palla di argilla cava utilizzata come strumento di verifica. La bolla è l'equivalente più antico dei contratti a termine (ossia l'acquisto e la vendita di un'attività in un determinato momento futuro a un prezzo e a una quantità prestabiliti).
Da allora, i mercati delle materie prime sono diventati più complessi, anche se le basi del trading di materie prime sono rimaste invariate. Oggi il trading di materie prime viene effettuato sia fisicamente che virtualmente in vari modi, uno dei quali è il contratto per differenza (CFD). Con i CFD sulle materie prime, si specula sull'aumento e sul calo dei prezzi delle materie prime.
Tipi di prodotti
Dai trasporti alla casa, fino al caffè del mattino, la nostra vita quotidiana si basa sulle materie prime. Ciò che distingue le commodity dagli altri beni è la loro intercambiabilità con altri beni dello stesso tipo. Prendiamo ad esempio l'oro: il luogo in cui è stato estratto non ha alcun ruolo nel suo valore. Inoltre, vengono introdotti alcuni standard per garantire la qualità della merce (come il Gold standard).
Metalli
Le materie prime metalliche sono utilizzate principalmente nell'industria manifatturiera, nell'edilizia e nella gioielleria. L'oro e l'argento sono, ovviamente, tra i metalli più preziosi che si possono commerciare.
Energia
Le materie prime energetiche svolgono un ruolo cruciale nel mantenimento dell'economia globale. Tra gli esempi vi sono il petrolio greggio, il gasolio da riscaldamento e il gas naturale.
Agricoltura
I prodotti agricoli sono colture e animali coltivati o allevati. La maggior parte delle materie prime agricole viene utilizzata per produrre alimenti, come ad esempio il cacao, il caffè e il grano.
La legge della domanda e dell'offerta
Ogni tipo di merce è influenzato da fattori unici, ma, in ogni caso, il principale motore dei prezzi è la domanda e l'offerta. Una domanda più elevata comporta un prezzo più alto per una merce, mentre un'eccedenza di merce comporta una diminuzione del prezzo.
Analizziamo i principali fattori che possono influenzare la domanda e l'offerta.
Performance economica nel mondo
La crescita economica aumenta la domanda di materie prime, mentre la recessione la riduce.
Mercati/economie emergenti
La domanda aggiuntiva si crea durante l'espansione economica dei mercati emergenti, facendo lievitare il prezzo delle rispettive materie prime.
Tendenze dei consumatori e della produzione
La crescente popolarità dell'avocado - il re dei brunch Instagrammable - e le sue qualità di superfood hanno determinato una forte domanda di questo frutto (sì, rientra nella categoria della frutta come il pomodoro). Di conseguenza, il prezzo dell'avocado è salito alle stelle negli ultimi anni, dimostrando che i consumatori possono influenzare in modo significativo la domanda e l'offerta di prodotti di base e, rispettivamente, i loro prezzi.
Inoltre, quando un bene diventa più costoso, gli acquirenti cercheranno alternative adeguate e meno costose. L'acquisto del sostituto riduce la domanda del bene originale, facendone diminuire il prezzo.
Crisi globali
I fallimenti dei raccolti, le crisi sanitarie come la pandemia COVID-19 o i disastri naturali come i terremoti possono incidere significativamente sulla domanda.
Intervento del governo
I vincoli di produzione, come i tagli all'offerta di petrolio, possono avere un ruolo nell'andamento dei prezzi delle materie prime.
Eventi geopolitici
Guerre, guerre commerciali, conflitti, crisi finanziarie, attacchi terroristici e cambiamenti climatici possono avere un impatto sulla domanda e sull'offerta di materie prime.
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Perché negoziare i CFD sulle materie prime di
?
Ecco alcuni motivi per cui potreste voler fare trading con i CFD sulle materie prime.
L'inflazione è il tasso di deprezzamento delle valute, il che significa che il denaro di oggi avrà meno potere d'acquisto in futuro. In altre parole, l'acquisto della stessa quantità di un determinato bene in un momento successivo costerà di più.
La copertura è una strategia di gestione del rischio che consiste nell'assumere una posizione in un mercato per ridurre le perdite in caso di movimento avverso dei prezzi in un mercato opposto. Di solito gli investitori investono in metalli preziosi come copertura contro i periodi di alta inflazione.
La diversificazione è un'altra strategia di gestione del rischio realizzata attraverso l'allocazione dei fondi in più attività, ed è essenziale indipendentemente dalla strategia di trading che si segue. I trader hanno bisogno di un portafoglio diversificato che vada oltre i titoli tradizionali. Poiché i prezzi delle materie prime tendono a muoversi in opposizione ai prezzi delle azioni, alcuni trader si affidano alle materie prime anche nei periodi di volatilità del mercato.
I CFD rappresentano un modo efficiente di negoziare le materie prime più diffuse grazie alla leva finanziaria più elevata, che consente al trader di utilizzare meno capitale per ottenere una maggiore esposizione. Anche speculare sulle oscillazioni di prezzo, senza entrare in possesso della merce stessa, è un vantaggio.
Il trading con i CFD è solitamente accompagnato da una leva finanziaria, che consente di aprire un'operazione con una frazione del valore totale dell'attività. Tuttavia, la leva finanziaria è un'arma a doppio taglio: se da un lato può ingrandire i guadagni, dall'altro può anche ingrandire le perdite.
Le materie prime possono essere utilizzate per diversificare il portafoglio e gestire meglio il rischio, anche se occorre tenere presente che le materie prime possono essere ad alto rischio.
Le materie prime sono associate al più alto livello di volatilità rispetto ad altre importanti classi di attività, soprattutto perché il mercato delle materie prime è influenzato da eventi imprevedibili, sia naturali che causati dall'uomo. Quindi, fate attenzione alla potenziale volatilità e alle forti fluttuazioni dei prezzi!
Trading di CFD su materie prime: un esempio
Dopo aver elaborato un piano di trading e aver effettuato tutte le ricerche e gli studi, potreste essere pronti a fare la vostra mossa! Vediamo come si svolge un'operazione con i CFD sulle materie prime con questo esempio.
In questa operazione speculiamo sul rialzo del prezzo dell'oro (XAU) rispetto al dollaro USA (USD).
Il prezzo XAU sale a 1795,64 e voi chiudete l'operazione. Si ottiene un profitto di 1000 dollari USA.
+10 punti
Sottrarre spread, swap e commissioni (a seconda del tipo di conto) per ottenere il profitto finale.
Il prezzo XAU scende a 1775,64 e voi chiudete l'operazione. La perdita è di 1000 dollari.
-10 punti
Aggiungere spread, swap e commissioni (a seconda del tipo di conto) per ottenere la perdita finale.
Glossario sul trading di materie prime
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Avvertenza sul rischio: Il trading su FX e CFD comporta un elevato rischio di perdita.
